閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
證券代碼：002644證券簡稱：佛慈制藥公告編號：2016-025
蘭州佛慈制藥股份有限公司關于使用部分閑置募集資金和
閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
蘭州佛慈制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議和2015年年度股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》、《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司對不超過60,000萬元人民幣的閑置募集資金和不超過40,000萬元閑置自有資金適時進行現(xiàn)金管理,投資安全性高、流動性好、短期（不超過一年）的銀行和非銀行類金融機構保本型理財產品,在上述額度內資金可以滾動使用,期限為股東大會決議之日起一年內有效。具體內容詳見2016年3月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2016—013）、《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2016—014）。
根據(jù)上述股東大會決議,公司與交通銀行蘭州橋北支行簽訂了《理財協(xié)議書》,使用首發(fā)募投項目閑置募集資金21,000萬元、佛慈大健康產業(yè)項目閑置募集資金2,000萬元以及閑置自有資金9,000萬元分別購買了交通銀行“蘊通財富·日增利理財產品”,具體事項公告如下：
一、閑置募集資金購買理財產品基本情況
（一）首發(fā)募投項目閑置募集資金18,000萬元購買理財產品基本情況
1、產品名稱：交通銀行“蘊通財富·日增利91天”
2、產品金額：人民幣18,000萬元
3、產品類型：保本收益型
4、實際理財天數(shù)：91天
5、投資收益率（年利率）：3.92%
6、投資起始日：2016年04月12日
7、投資到期日：2016年07月12日
（二）佛慈大健康產業(yè)項目閑置募集資金2,000萬元購買理財產品基本情況
1、產品名稱：交通銀行“蘊通財富·日增利91天”
2、產品金額：人民幣2,000萬元
3、產品類型：保本收益型
4、實際理財天數(shù)：91天
5、投資收益率（年利率）：3.92%
6、投資起始日：2016年04月12日
7、投資到期日：2016年07月12日
（三）首發(fā)募投項目閑置募集資金3,000萬元購買理財產品基本情況
1、產品名稱：交通銀行“蘊通財富·日增利88天”
2、產品金額：人民幣3,000萬元
3、產品類型：保本收益型
4、實際理財天數(shù)：88天
5、投資收益率（年利率）：3.92%
6、投資起始日：2016年04月15日
7、投資到期日：2016年07月12日
（四）關聯(lián)關系說明：公司與交通銀行蘭州橋北支行無關聯(lián)關系。
二、閑置自有資金購買理財產品基本情況
（一）閑置自有資金5,000萬元購買理財產品基本情況
1、產品名稱：交通銀行“蘊通財富·日增利75天”
2、產品金額：人民幣5,000萬元
3、產品類型：保本收益型
4、實際理財天數(shù)：75天
5、投資收益率（年利率）：3.92%
6、投資起始日：2016年04月15日
7、投資到期日：2016年06月29日
（二）閑置自有資金4,000萬元購買理財產品基本情況
1、產品名稱：交通銀行“蘊通財富·日增利88天”
2、產品金額：人民幣4,000萬元
3、產品類型：保本收益型
4、實際理財天數(shù)：88天
5、投資收益率（年利率）：3.92%
6、投資起始日：2016年04月15日
7、投資到期日：2016年07月12日
（三）關聯(lián)關系說明：公司與交通銀行蘭州橋北支行無關聯(lián)關系。
三、主要風險揭示
本理財計劃為保證收益型產品。銀行保障理財資金本金,并按產品說明書約定的投資收益率（年率）向投資者計付理財收益。銀行有權于提前終止日提前終止該產品,若銀行行使提前終止的權利,則實際投資期限小于預期投資期限,投資者實際獲得的理財收益將少于按預期投資期限計算可以獲得的收益,投資者應當充分認識投資風險,謹慎投資。本理財計劃有風險,包括但不局限于以下風險：
1、市場風險：本理財產品存續(xù)期內,可能會涉及利率風險、匯率風險等多種市場風險,導致理財產品實際理財收益的波動。如遇市場利率上升,本理財產品的投資收益率不隨市場利率上升而調整。
2、信用風險：交通銀行股份有限公司發(fā)生信用風險的極端情況,如宣告破產等,將對本理財產品的本金與收益支付產生影響。
3、流動性風險：本理財產品的本金及收益將在產品到期或提前終止后一次性支付,且產品存續(xù)期內不接受投資者提前支取,無法滿足客戶的流動性需求。
4、政策風險：本理財產品是針對當前的相關法規(guī)和政策設計的,如國家宏觀政策以及市場相關法規(guī)政策發(fā)生變化,可能影響本期理財產品的受理、投資、償還等的正常進行。
5、信息傳遞風險：本理財產品不提供賬單。投資者需要通過登錄交通銀行營業(yè)網點查詢等方式,了解產品相關信息公告。投資者應根據(jù)上述方式及時查詢本理財產品的相關信息。如果投資者未及時查詢,或由于通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響使得投資者無法及時了解理財產品信息,并由此影響投資者的投資決策,由此產生的責任和風險由投資者自行承擔。
6、不可抗力及意外事件風險：自然災害、戰(zhàn)爭等不能預見、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系統(tǒng)故障、通訊故障、投資市場停止交易等意外事件的出現(xiàn),可能對理財產品的產品成立、投資運作、資金返還、信息披露、公告通知造成影響,可能導致理財產品收益降低乃至為零。對于由不可抗力及意外事件風險導致的任何損失,客戶須自行承擔,銀行對此不承擔任何責任。
四、風險控制措施
1、投資風險
盡管公司購買的保本型理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、針對投資風險,擬采取措施如下：
（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則,以上額度內資金只能購買不超過12個月的保本型理財產品,不得購買涉及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2015年修訂）第七章其他重大事件管理第一節(jié)風險投資所涉及的品種。且該等保本型理財產品不得用于質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
（2）公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
（3）獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構有權對募集資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計；獨立董事、監(jiān)事會有權對自有資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
（4）如出現(xiàn)產品發(fā)行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時披露,提示風險,并披露為確保資金安全所采取的風險控制措施。
五、對公司日常經營的影響
1、公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目建設資金使用的前提下進行的,不影響募投項目的正常建設,不會影響公司經營業(yè)務的正常開展。
2、公司本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經營資金使用的前提下進行的,不會影響公司經營業(yè)務的正常開展。
3、通過進行適度的保本型短期理財,能夠獲得一定的理財收益,為公司股東謀取更多的投資回報。
六、公告日前十二個月內公司購買理財產品的情況
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七、備查文件
交通銀行“蘊通財富·日增利”集合理財計劃協(xié)議書。
特此公告。
蘭州佛慈制藥股份有限公司董事會
二O一六年四月十四日
